混合型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方龍混合 2019-06-06 0.8967 2.9082 -0.57 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2019-06-06 1.2618 4.0167 -0.63 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2019-06-06 2.4296 2.4296 -1.18 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合 2019-06-06 1.3480 1.3480 -0.49 2009-06-24 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2019-06-06 1.0170 1.4770 -1.23 2018-06-21 開放 開放
東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉
東方多策略靈活配置混合A類 2019-06-06 1.1664 1.3364 0.01 2014-05-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合C類 2019-06-06 1.7590 1.9290 0.01 2015-11-13 開放 開放
東方新興成長混合 2019-06-06 1.5470 1.5470 -0.89 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2019-06-06 0.5246 0.5246 -1.74 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘 2019-06-06 0.5488 0.5488 -0.80 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2019-06-06 0.5272 0.5272 -0.79 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A類 2019-06-06 1.0776 1.0826 0.00 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C類 2019-06-06 1.4810 2.0910 0.00 2015-11-20 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合A 2019-06-06 1.2298 1.2298 0.02 2015-04-21 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合C 2019-06-06 1.2448 1.2448 0.00 2016-04-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A類 2019-06-06 0.9127 0.9127 -0.46 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C類 2019-06-06 0.9357 0.9357 -0.47 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2019-06-06 0.7277 0.7277 -1.18 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2019-06-06 0.7165 0.7165 -1.17 2015-06-25 開放 開放
東方新價值混合A類 2019-06-06 1.1256 1.1256 -0.27 2015-07-03 開放 開放
東方新價值混合C類 2019-06-06 1.0122 1.0122 -0.23 2015-11-20 開放 開放
東方創新科技混合 2019-06-06 0.7582 0.7582 -1.97 2015-09-08 開放 開放
東方大健康混合 2019-06-06 0.9235 0.9235 -1.00 2016-02-04 開放 開放
東方互聯網嘉混合 2019-06-06 0.5677 0.5677 -1.10 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合 2019-06-06 1.1254 1.1254 -0.12 2016-04-15 開放 開放
東方區域發展混合 2019-06-06 0.7992 0.7992 -0.49 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2019-06-06 1.0488 1.0488 -0.78 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2019-06-06 1.0003 1.0148 0.00 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2019-06-06 0.9964 1.0094 0.00 2017-09-13 開放 開放
東方周期優選靈活混合 2019-06-06 1.0090 1.0090 -0.60 2017-03-15 開放 開放
東方支柱產業靈活配置混合 2019-06-06 0.7524 0.7524 -0.37 2017-05-22 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合 2019-06-06 0.9156 0.9706 -0.10 2017-05-17 開放 開放
東方成長收益混合 2019-06-06 1.1074 1.4339 0.34 2018-01-17 開放 開放
東方量化成長靈活 2019-06-06 0.9076 0.9076 -1.62 2018-03-21 開放 開放
東方人工智能主題混合 2019-06-06 0.8707 0.8707 -2.36 2018-06-07 開放 開放
東方量化多策略 2019-06-06 0.9017 0.9017 -1.51 2019-02-22 開放 開放
東方城鎮消費混合 2019-06-06 1.0000 1.0000 -0.01 2019-05-27 封閉期 關閉

債券型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方穩健回報債券 2019-06-06 1.1690 1.3350 -0.17 2008-12-10 開放 開放
東方強化收益債券 2019-06-06 1.1188 1.3988 -0.12 2012-10-09 開放 開放
東方雙債添利債券A 2019-06-06 1.2790 1.5050 -0.09 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2019-06-06 1.2685 1.4795 -0.08 2014-09-24 開放 開放
東方添益債券 2019-06-06 1.1067 1.2397 0.03 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2019-06-03 1.1249 1.1649 -1.39 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永興18個月定期開放債券C 2019-06-03 1.1129 1.1529 -1.40 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永熙18個月定期開放債券A 2019-06-03 1.1185 1.1185 0.05 2016-12-27 封閉期 關閉
東方永熙18個月定期開放債券C 2019-06-03 1.1075 1.1075 0.05 2016-12-27 封閉期 關閉
東方臻享純債債券A 2019-06-06 1.0923 1.1259 0.02 2016-11-28 開放 開放
東方臻享純債債券C 2019-06-06 1.1082 1.1486 0.02 2016-11-28 開放 開放
東方臻選純債A 2019-06-06 1.0209 1.0279 0.01 2018-08-24 開放 開放
東方臻選純債C 2019-06-06 1.3105 1.3425 0.01 2018-08-24 開放 開放
東方臻寶純債A 2019-06-06 3.6429 3.6699 0.00 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2019-06-06 1.0362 1.0632 0.01 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2019-06-06 1.0125 1.0125 0.01 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2019-06-06 1.0110 1.0110 0.01 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
東方臻馨債券型A類 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻馨債券型C類 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

保本型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方安心收益保本 2019-06-06 1.0233 1.3817 0.00 2013-07-03 開放 開放
東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

貨幣型基金

產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方金賬簿貨幣A 2019-06-06 0.5918 2.428% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2019-06-06 0.6581 2.668% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶 2019-06-06 0.6346 2.402% 2015-11-23 開放 開放
東方金證通 2019-06-06 0.6093 2.369% 2016-03-18 開放 關閉
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